Plantilla completa de control financiero

1. Registro de cuentas

Podrás registrar los siguientes datos:

3. Planificación financiera

Para tener el control de tu negocio debes tener una idea clara de tus metas mensuales, tanto de los ingresos como de los gastos, es la única forma de predecir tu crecimiento y de ponerte metas concretas de ingresos y de crecimiento. Esta plantilla de Excel tiene una sección adecuada específicamente para registrar esos valores planificados mes a mes y para todo el año. Los datos que vas a registrar son los siguientes:

• Ingresos mensuales meta, son los ingresos que esperas tener mes a mes a lo largo del año.
• Costos y gastos meta, son los egresos que esperas tener mes a mes a lo largo del año.

Con los dos datos anteriores (registrados mensualmente) podrás calcular mes a mes los resultados que obtendrás a lo largo del año, verificando la diferencia entre los valores planificados y los valores reales mensuales. La plantilla completa de control financiero está hecha con formulaciones y condicionales que te permitirán ver rápidamente si los resultados de tu negocio son positivos o negativos (con colores, valores positivos o negativos).

4. Informes generales

Aquí comienza la magia, en esta sección de la plantilla completa de control financiero podrás visualizar los valores que te permitirán tomar decisiones. Los informes están clasificados por Flujos de Caja y Estado de Resultados y los podrás imprimir fácilmente. Tanto el Flujo de Caja como el Estado de Resultados tienen filtros que te permitirán hacer un seguimiento detallado de lo que está pasando en tu negocio.

Flujo de caja

• Filtro general, mostrará el esquema completo de los saldos, ingresos y gastos, así como los resultados (ganancias o pérdidas) mes a mes. También podrás medir la rentabilidad de tu negocio.
• Filtro por bancos, te permite ver la cantidad de dinero que tienes mes a mes en cada banco
• Filtro por Centros de Coste, te permite ver filtrar la cantidad de dinero de las ventas, de los gatos y otro centro de costes que asignes en la sección Registro de cuentas.
• Filtro por clientes o proveedores, podrás revisar los valores mensuales d por cada uno de los clientes o proveedores (ingresos y egresos).

Estado de resultados

• Estado general, muestra los resultados mensuales de sus utilidades, el margen de contribución, las ganancias o pérdidas y el EBDITA.
• Estado detallado puedes filtrar el estado detallado de cada uno de los conceptos de ingresos, costos, gatos, impuestos (IVA, IGV, otros gastos que se pagan al estado) y todo lo que registres como un concepto a controlar.
• Estado por bancos, filtra el dinero que tienes mensualmente en cada una de las cuentas de los bancos que has registrado. En cada banco podrás ver el balance, cuánto dinero ingresó, cuanto salió y las ganancias o pérdidas registradas en el banco que seleccionaste.
• Estado por centros de costo, filtra el dinero de cada uno de los centros de cotos que has registrado. Los centros de costos los puedes clasificar por ingresos, egresos, impuestos, costos operacionales o de otro tipo, dependerá del tipo de control financiero que lleve tu contabilidad.
• Estado por cliente o proveedor, filtra los ingresos por cada uno de tus clientes o los pagos que hiciste a tus proveedores, pagos de panillas mes a mes.

La plantilla completa de control financiero está configurada para imprimir, en un clic para tener todos tus informes financieros de tu negocio en papel.

5. Informes específicos

Los informes específicos te ayudarán aún más a tomar decisiones en función de los resultados de tu negocio. En esta sección puedes acceder a los siguientes datos:

• Resultados del día, monitorea día a día tus ingresos y tus pagos o gastos, puedes filtrar mes por mes, cada mes tiene el detalle financiero por día.
• Cuentas abiertas, registra las cuentas abiertas que mantienes en tu negocio, todos los meses.
• Cuentas por pagar y recibir, revisa tus ingresos y egresos que están pendientes de pago
• Bancos, revisa el flujo mensual de caja en cada uno de los bancos en los que tengas el dinero de tu negocio
• Formas de pago, puedes revisar detalladamente el medio de pago por el cual has recibido el dinero y de los pagos o gastos que has realizado, podrás hacer un monitoreo mensual de los medios de pago para canalizar mejor tus ventas.

6. Dashboards

La sección preferida por los usuarios es la de Dashboards. Los Dashboards son diversos gráficos que muestran los resultados financieros de tu negocio, podrás saber rápidamente si tu negocio tiene ganancias o pérdidas.

• Dashboard de análisis mensual, muestra gráficamente en barras y círculos los ingresos, gatos, ganancias o pérdidas y la rentabilidad mensual de tu negocio.
• Dashboard de análisis anual, compara los resultados financieros de tu negocio, podrás ver la evolución de tus ganancias mensualmente.
• Dashboard de análisis de cuentas, podrás filtrar los ingresos y gastos por tipo y verás rápidamente el topo de las cuentas más relevantes, el desarrollo de cuentas mensual, los grupos de cuentas que presentan más movimientos y finalmente el valor acumulado de cada una de las cuentas.
• Dashboards de análisis específico, contiene 4 filtros (por centro de costo, por cliente/proveedor, por banco, por método de pago), los filtros activan los gráficos dinámicos de los dashboards.
• Dashboard de análisis de centro de costos, podrás seleccionar un centro de costos y al mismo tiempo el mes que quieres analizarlos, es un doble filtro dinámico que muestra los gráficos mensuales del dashboard.

7. Instrucciones

En esta sección encontrarás información importante sobre el uso de la plantilla.